Swap/ Zamenjava, znana tudi kot preostanek, je vrsta obresti, ki se zaračunajo na položajih, ki so čez noč v forex instrumentih in pogodbah za razliko (CFD). Pristojbine se uporabljajo za nominalno vrednost odprtega trgovinskega položaja čez noč.
Glede na menjalni tečaj in položaj v trgovini je lahko vrednost zamenjav negativna ali pozitivna. Z drugimi besedami, bodisi boste morali plačati pristojbine ali pa vam plačajo pristojbine za držanje svojega položaja čez noč. Poleg tega moramo upoštevati tudi, da bi lahko to komisijo trikrat zaračunali v petek ali sredo, odvisno od vsakega udeleženega instrumenta.
Dejavniki, ki vplivajo na točen izračun zamenjav vključujejo:
Primeri vključujejo:
Forex:Odprt položaj 2 lotov v EURUSD:
Swap Value (Long), Pips in Contract Specifications = -0.688
Swap Value (Short), Pips in Contract Specifications = -0.063
Vrednost pogodbe: 1 lot = 100.000 EUR
3-dni zamenjava v sredo
Izračun za zamenjavo:
Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = volumen * velikost pogodbe * Swap = (2 * 100.000) * (-0.0000688) = - 13,76 USD
Možnost 2:
Swap (long) = 1 pip vrednost * Swap vrednost
1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD
Swap (kratko) = 1 pip vrednost * Swap vrednost
1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD Indeksi:Odprt položaj 10 lotov v DAX30
Swap Value (Long), Dnevna obrestna mera v Specifikacije pogodbe = -0.00681%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -2,45% (letno)
Swap Value (Kratko), dnevna obrestna mera v Specifikacije pogodbe = -0,0986%
Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -3,55% (letno)
Upoštevajte, da za ta primer DAX30 citati na 15.000 točk
1.00 točka v dax30 je enaka 1,00 EUR.
3-dni zamenjava v petek Primer z dnevno zamenjavo:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10.215 EUR
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR
Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (10*1*15.000)* (-2.45/100/360) = -10.215 EUR.
|