Маржа - это сумма средств, необходимая для открытия сделки. Это часть ваших средств, используемая в качестве залога, чтобы открыть позицию и удерживать ее.
Это соотношение рассчитывается по следующей формуле:
Маржа = Объем позиции * Размер контракта / Кредитное плечо
Вы также можете найти размер минимальной маржи в разделе Спецификация контрактов для каждого инструмента. Кроме того, вы можете рассчитать маржу с помощью нашего удобного торгового калькулятора.
Давайте ознакомимся с общими терминами, которые могут встретиться при расчете маржи.
Объем:
Объем берется в лотах, где:
1,00 означает 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
0,10 означает 10 000 единиц базовой валюты.
0,01 означает 1000 единиц базовой валюты.
Размер контракта — эквивалент суммы сделки на рынке Форекс или CFD, который рассчитывается как стандартный размер лота, умноженный на количество лотов. Стандартный размер лота Форекс составляет 100 000 единиц базовой валюты. Подробнее о CFD и других инструментах смотрите на странице «Спецификации контрактов».
Кредитное плечо — отношение номинальной стоимости позиции к сумме маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:20 означает, что для работы с контрактом 100 000 евро требуется всего 5 000 евро маржи).
Кроме того, приблизительные маржинальные требования для каждой сделки можно рассчитать с помощью Торгового калькулятора, доступного в разделе «Начать торговлю» на нашем веб-сайте. Несмотря на то, что этот калькулятор дает приблизительную оценку маржи для выбранных инструментов, он может оказаться очень полезным для того, чтобы Вы получили представление о расчетах.
Однако, когда клиент хочет открыть несколько позиций по торговым инструментам, расчет маржи можно выполнить следующим образом:
Соотношение маржинальных требований рассчитывается по следующей формуле:
Маржа = Общая номинальная стоимость / Кредитное плечо
Если валюта счета отличается от валюты инструмента, то необходимо конвертировать валюту. Если валюта маржи находится на первом месте в валютной паре, а валюта счета - на втором, то необходимо умножить маржу на обменный курс. Если валюта маржи находится на втором месте в валютной паре, то маржу нужно разделить на обменный курс. Например, если мы установили, что маржа составляет 100 EUR, а валюта счета - USD, то мы умножаем 100 EUR на 1,04440. И наоборот, если бы маржа составляла 100 долларов США, то мы бы рассчитали следующим образом: 100 USD / 1,04440.
Общая номинальная стоимость: Объем * Размер контракта
Например, если позиция открыта как: Покупка 1 лота EURUSD по цене 1,04440.
Номинальная стоимость позиции в валюте счета (USD) составляет 1 лот * 100 000 * 1,0444 = 104 440 USD.
Здесь 1 лот — это объем, 100 000 — размер контракта, а 1,0444 — цена конвертации на момент открытия ордера (базовая валюта — евро, поэтому базовая валюта была конвертирована в валюту счета). Цена открытия берется в торговой платформе на момент открытия сделки.
Если кредитное плечо 1:50:
Маржа рассчитывается как: Общая номинальная стоимость / Кредитное плечо = 104,440 / 50 = 2, 088.8 USD.
Другой пример: продажа 2 лот GOLD at 1158.15 когда курс EURUSD в MetaTrader 1,04068.
GOLD котируется в USD, поэтому номинальная стоимость в валюте счёта (EUR) рассчитывается как 2 лота * 100 oz * 1158.15 / 1,04068 = 222,575.62 EUR
Таким образом, кредитное плечо 1:50 применяется к данной позиции и маржа рассчитывается как 222 575,62 / 50 = 4 451, 51 EUR.
Если кредитное плечо 1:500:
Кредитное плечо варьируется в зависимости от номинальной стоимости торгуемых инструментов. Маржинальные требования для профессиональных клиентов можно найти здесь.
В этом случае сначала нужно найти, какой инструмент относится к той же категории, а затем найти номинальную стоимость каждой группы инструментов. В зависимости от общей номинальной стоимости инструментов размер кредитного плеча будет меняться; следовательно, маржинальные требования также изменятся.
Каждая таблица относится к определенной категории инструментов. Столбцы маржинальных требований по категории инструментов, а также валюты торгового счета должны быть проверены Вами.
Например, если позиция открыта как: Покупка 10 лотов EURUSD по цене 1,04440.
Номинальная стоимость позиции в валюте счета (USD) составляет 10 лотов * 100 000 * 1,0444 = 1 044 400 USD, что меньше первого уровня в 7 500 000 USD.
Таким образом, к этой позиции применяется кредитное плечо 1:500, а маржа рассчитывается как 1 044 400 / 500 = 2 088,8 долларов США в соответствии с таблицей ниже:
Далее, если позиция открыта как: Покупка 100 лотов [DAX40] по цене 11 467,88, в то время как курс EURUSD в MetaTrader составляет 1,04440.
[DAX40] котируется в евро, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета (долларах США) составляет 100 лотов * 11 467,88 * 1,04440 = 1 197 705,39 USD.
Указанная стоимость больше, чем первый уровень в 500 000 долларов США, но меньше, чем второй уровень в 3 500 000 долларов США.
Таким образом, кредитное плечо 1:500 применяется к первым 500 000 долларов США этой позиции, а кредитное плечо 1:200 применяется к остальным. Таким образом, маржа рассчитывается как 500 000 / 500 + 697 705,39 / 200 = 4 488,53 USD.
Более того, если открыта позиция на продажу как: Продажа 25 лотов GOLD по 1 158,15
GOLD котируется в долларах США, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета (GBP) составляет 25 лотов * 100 унций * 1158,15 = 2,895,375 USD
Вышеупомянутый объем позиции превышает первый уровень в 500 000 долларов США, но при этом меньше второго уровня в 3 000 000 долларов СШA.
Таким образом, кредитное плечо 1:500 применяется к первым 500 000 долларов США этой позиции, а кредитное плечо 1:200 применяется к остальным. Итак, маржа рассчитывается как 500,000 / 500 + 2,395,375 / 200 = 12,976.88 USD.
Откроем дополнительную позицию по тому же инструменту, например: Продажа 5 лотов GOLD по 1158,15.
GOLD котируется в долларах США, поэтому номинальная стоимость позиции в валюте счета составляет 5 лотов * 100 унций * 1158,15 = 579,075 USD.
Общая номинальная стоимость обеих позиций в валюте счета (USD) составляет 2,895,375 USD + 579,075 USD = 3,474,450 USD. Это больше второго уровня в 3 000 000 долларов США, но меньше третьего уровня в 4 000 000 долларов США.
Таким образом, кредитное плечо 1:500 применяется к первым 500 000 долларов США общей номинальной стоимости обеих позиций, в то время как кредитное плечо 1:200 применяется к следующим 2 500 000 долларов США, а кредитное плечо 1:50 применяется к остальной части. Итак, маржа по обеим позициям рассчитываются как 500,000 / 500 + 2,500,000 / 200 + 474,450/ 50 = 22 989 USD.
Дополнительные примеры с расчетами Вы можете найти на странице Примеры расчета маржи на нашем веб-сайте. |