Swap se referă la dobânda plătită sau încasată pentru pozițiile deținute peste noapte pe perechi valutare și contracte pentru diferență (CFD). Taxa se aplică valorii nominale a unei poziții de tranzacționare deschise peste noapte.
În funcție de rata Swap-ului și de poziția adoptată, valoarea swap-ului poate fi negativă sau pozitivă. Cu alte cuvinte, va trebui fie să plătiți o taxă, fie să vi se plătească o taxă pentru pentru trecerea la următoarea. În plus, trebuie să luăm în considerare și faptul că acest comision ar putea fi perceput de trei ori vineri sau miercuri, în funcție de fiecare instrument implicat.
Factorii care afectează calculul exact al swap-urilor includ:
Exemplele calcul:
1. Forex:
Poziție deschisă de 2 loturi pe EURUSD:
Valoare swap (Long), pips în specificațiile contractului = -0.688
Valoare swap (Short), pips în specificațiile contractului = -0.063
Vă rugăm să rețineți că 1 pip este egal cu 0,00010
Calcul swap:
Opțiunea 1:
Opțiunea 2:
Swap (Short) = 1 valoare pip * Valoare swap
2. Indici:
Valoarea swap-ului (Long), rata zilnică a dobânzii în Specificațiile contractului = -0,00681%
Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -2,45% (anual)
Valoarea swap (Short), rata zilnică a dobânzii în Specificațiile contractului = -0.0986%
Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -3,55% (anual)
Swap zilnic = swap anual / 360
Vă rugăm să rețineți că pentru acest exemplu DAX40 cotează la 15.000 de puncte
Swap de 3 zile vineri
Exemplu cu Swap zilnic:
Valoare Swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 15.000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR
Valoare Swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 15.000) * (- 0,0000986) = - 14,79 EUR
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 15.000) * (-2.45 / 100/360) = -10.215 EUR
3. Mărfuri:
Exemplu cu aur:
Poziția deschisă de 1 loturi pe GOLD (100 onz)
Valoare swap (Long), pips în specificațiile contractului = -9.916
Valoare swap (scurt), pips în specificațiile contractului = -5,817
Rețineți că 1 pip este egal cu 0,010 și diferența dintre 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, deci valoarea 0,010 este egală cu 0,01 USD.
Valoarea swap (Long) = Volumul * Dimensiunea contractului * Swap = 1 * 100 * (-0.09916) = - 9.916 USD
Valoare swap (Short) = Volum * Dimensiune contract * Swap = 1 * 100 * (-0.05817) = - 5.817 USD
Poziția deschisă de 1 loturi pentru BRENT (100 barrels)
Valoare swap (Long), rata zilnică a dobânzii în specificațiile contractului = -0,00231%
Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -0,83% (anual)
Valoarea swap (Short), rata dobânzii zilnice în specificațiile contractului = -0,01975%
Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -7,11% (anual)
Swap zilnic = swap anual / 360
Swap de 3 zile vineri
Exemplu cu swap zilnic:
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * swap = (1 * 100 * 67,00) * (- 0,0000231) = - 0,15477 USD
Valoare swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 100 * 67,00) * (- 0.0001975) = - 1.32325 USD
Exemplu cu swap anual:
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 100 * 67,00) * (-0,83 / 100/360) = - 0,15477 USD
4. CFD-uri pe stocuri
Poziție deschisă de 10 loturi pe Apple
Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -6,08% (anual)
Valoarea swap (Short), rata dobânzii zilnice în specificațiile contractului = -0,01644%
Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -5,92% (anual)
SWAP zilnic = swap anual / 360
Vă rugăm să rețineți că pentru acest exemplu Apple cotează la 125 USD
Exemplu cu swap zilnic:
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 125,00) * (- 0,0001686) = - 0,21075 USD
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 125,00) * (- 0,0001644) = - 0,2055 USD
Exemplu cu swap anual:
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 125,00) * (-6,08 / 100/360) = - 0,21075 USD
5. Monede digitale
Poziție deschisă de 1 lot pe BTCUSD
Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -30% (anual)
Valoarea swap (Short), rata dobânzii zilnice în specificațiile contractului = 0,02778%
Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = 10% (anual)
Schimb zilnic = swap anual / 360
Swap de 3 zile nu se aplică
Exemplu cu swap zilnic:
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 1 * 40.000) * (-0.0008333) = - 33.332 USD
Valoare swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 1 * 40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD
Exemplu cu swap anual:
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 1 * 40.000) * (-30/100/360) = -33.332 USD
Valoare swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 1 * 40.000) * (10/100/360) = 11.11 USD |