Le swap ou le rollover forex est un intérêt chargé sur le compte ou payé par le client pour les positions ouvertes d'un jour à l'autre sur les instruments Forex et les CFDs (Сontract for difference) . Ce taux d'intérêt est appliqué à la valeur nominale de la position ouverte plus de 24H.
En fonction du taux de swap et de la direction de la position, la valeur du swap peut être négative ou positive. En d'autres termes, vous devrez payer des frais ou être rémunéré pour maintenir votre position pendant la nuit. En outre, nous devons également tenir compte du fait que cette commission pourrait être facturée trois fois le Vendredi ou le Mercredi, en fonction des spécifications du contrat de l`instrument concerné.
Les facteurs qui affectent le calcul exact des swaps sont les suivants :
Voici quelques exemples:
1. Forex:Position ouverte de 2 lots sur EURUSD :
Valeur du swap (achat) dans les Spécifications du Contrat = -0.688 pips Valeur du swap (achat) dans les Spécifications du Contrat = -0.063 pips
Taille du contrat : 1 lot = 100,000 EUR
SWAP pour 3 jours le Mercredi
Calcul du swap :
Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = quantité de lots * taille du contat * valeur du swap * pas de cotation = (2 * 100,000) * (-0.688 * 0.00010) = - 13.76 USD
Option 2:
Swap (achat) = valeur de 1 pip * valeur du swap
Valeur de 1 pip = 2 *100,000 * 0.00010 = 20 USD
Swap (vente) = valeur de 1 pip * valeur du swap
Valeur de 1 pip = 2 *100,000 * 0.00010 = 20 USD 2. Indices:Position ouverte de 10 lots sur Germany40
Valeur du swap (achat), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.00681%
Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -2.45% (annuel)
Valeur du swap (vente), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.0986%
Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -3.55% (annuel)
Valeur du swap quotidienne =valeur du swap annuelle / 360 Veuillez noter que dans cet exemple, le Germany40 a le prix de 15,000 EUR . Veuillez noter que 1.00 point du Germany40 est égal à 1.00 EUR.
SWAP pour 3 jours le Vendredi Exemple avec la Valeur du swap quotidienne :
Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (10 * 1 * 15,000 ) * ( -0.00681% / 100 ) = - 10.22 EUR
Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (10 * 1 * 15,000)*( -0.0986% / 100 ) = - 14.79 EUR
Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (10 * 1 * 15,000) * (-2.45% / 100 / 360) = -10.22 EUR.
3. Matières Premières
Exemple du Gold
Position ouverte de 1 lot sur GOLD (100 Troy Oz)
Valeur du swap (achat) dans les Spécification du Contrat = -9.916 pips Valeur du swap (vente) dans les Spécification du Contrat = -5.817 pips
Veuillez noter que 1 pip est égal à 0.010 et la différence entre les prix 1801.000 et 1800.000 est égale à 1 USD alors la valeur de 0.010 vaut 0.01 USD.
SWAP pour 3 jours le Mercredi
Swap (achat) = quantité de lots * taille du contat * valeur du swap = 1 * 100 Troy Oz * (-9.916 pips * 0.010) = - 9.92 USD
Swap (vente) = quantité de lots * taille du contat * valeur du swap = 1 * 100 Troy Oz * (-5.817 pips * 0.010) = - 5,82 USD
Position ouverte de 1 lot sur BRENT (100 barrels)
Valeur du swap (achat), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.00231%
Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -0,83% (annuel)
Valeur du swap (vente), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.01975%
Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -7,11% (annuel)
Valeur du swap quotidienne = valeur du swap annuelle / 360 Veuillez noter que dans cet exemple le Brent a le prix de 67.00 USD . Veuillez noter que 1.00 point du Brent est égal à 1.00 USD .
SWAP pour 3 jours le Vendredi Exemple avec la Valeur du swap quotidienne :
Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (1 * 100 barrels * 67.00 USD ) * (-0.00231% / 100 ) = - 0.15 USD
Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (1 * 100 barrels * 67.00 USD)*(-0.01975% / 100) = - 1.32 USD
Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (1 * 100 barrels * 67.00 USD)* (-0.83% / 100 / 360) = - 0.15 USD
4. CFDs sur Actions
Position ouverte de 10 lots sur Apple Inc. CFD (#AAPL)
Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -6.08% (annuel)
Valeur du swap (achat), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.01644%
Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -5.92% (annuel)
Valeur du swap quotidienne = valeur du swap annuelle / 360 Veuillez noter que dans cet exemple le Apple a le prix de 125 USD . Veuillez noter que 1.00 point du Apple est égal à 1.00 USD .
SWAP pour 3 jours le Vendredi Exemple avec la Valeur du swap quotidienne :
Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100= (10 * 1 * 125.00 USD )*(-0.01686% / 100 ) = - 0.21 USD
Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (10 * 1 * 125.00 USD )*(-0.01644% / 100) = - 0.21 USD
Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (10 * 1 * 125.00 USD )* (-6.08% / 100 / 360) = - 0.21 USD
5. Digital currencies
Position ouverte de 1 lot sur BTCUSD
Valeur du swap (achat), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = -0.08333%
Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -30% (annuel)
Valeur du swap (vente), Taux d'intérêt quotidien dans les Spécifications du Contrat = 0.02778%
Veuillez tenir compte du fait que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = 10% (annuel)
Valeur du swap quotidienne = valeur du swap annuelle / 360 Veuillez noter que dans cet exemple le BTCUSD a le prix de 40,000 USD . Veuillez noter que 1.00 point du BTCUSD est égal à 1.00 USD .
SWAP pour 3 jours n`est pas applicable
Exemple avec la Valeur du swap quotidienne :
Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = ( 1 * 1 * 40,000 USD ) * (-0.08333% / 100 ) = - 33,33 USD
Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 = (1 * 1 * 40,000 USD ) * (0.02778% / 100 ) = 11.11 USD
Exemple avec la Valeur du swap annuelle :
Swap (achat) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (1 * 1 * 40,000USD )* (-30% / 100 / 360) = -33,332 USD
Swap (vente) = valeur nominale * valeur du swap = (quantité de lots * taille du contat * prix) * valeur du swap / 100 / 360 = (1 * 1 * 40,000)* (10%/ 100 / 360) = 11.11 USD |