La marge est une somme d'argent qu'un trader doit avoir pour ouvrir un trade. C'est une partie de vos fonds propres, différée en garantie, afin d'ouvrir une position et de la maintenir.

Ce ratio est calculé à l'aide de la formule suivante :

Marge = volume * taille du contrat / effet de levier

Vous pouvez également trouver la marge minimale dans la section Spécifications des contrats . Alternativement, vous pouvez la calculer à l'aide de notre calculateur de trading pratique.

Familiarisons-nous avec certains termes courants que l'on rencontre lors du calcul des marges requises.

Volume : Le volume est pris en lots où :

1.00 fait référence à un lot standard ou 100 000 unités de la devise de base.

0.10 fait référence à 10 000 unités de la devise de base.

0.01 se réfère à 1,000 unités de la devise de base.

Taille du contrat - Équivalent du montant tradé sur le marché Forex ou CFD, qui est calculé comme une taille de lot standard multipliée par le montant du lot. La taille de lot standard du Forex représente 100 000 unités de la devise de base. Pour les CFDs et autres instruments, voir les détails dans la page Spécifications des Contrats.

Effet de levier - Le rapport entre la valeur notionnelle de la position et le montant de la marge requise pour l'ouverture d'une position (par exemple, un effet de levier de 1:20 signifie qu'un contrat de 100 000 EUR ne requiert qu'une marge de 5 000 EUR).

En outre, une marge requise approximative par transaction peut être calculée à l'aide du calculateur de trading qui est disponible dans la section Trader en ligne de notre site Web. Même si ce calculateur fournit une estimation approximative des marges des instruments sélectionnés, il peut être très utile pour donner une idée du calcul.

Cependant, lorsque le client souhaite ouvrir plusieurs instruments de trading, le calcul de la marge requise peut être effectué comme suit :

Nous devons nous référer à l'exigence de marge ici dans notre page des Marges requises vu que l'effet de levier varie en fonction de la valeur notionnelle des instruments négociés.

Dans ce cas, il faut d'abord trouver quel instrument appartient à la même catégorie, puis trouver la valeur notionnelle de chaque groupe d'instruments. En fonction de la valeur notionnelle totale des instruments, l'effet de levier change ; par conséquent, l'exigence de marge change également.

Chaque tableau s'applique à une certaine catégorie d'instruments. Les colonnes de l'exigence de marge doivent être vérifiées attentivement pour la catégorie d'instruments ainsi que pour la devise du compte de trading.

Le ratio de l'exigence de marge est calculé en utilisant la formule suivante :

Marge requise = Valeur notionnelle totale / Effet de levier.

Si la devise du compte diffère de la devise de l'instrument, nous devons multiplier le prix ouvert par la marge requise pour les positions d'achat, et diviser la marge requise par le prix ouvert.

Par exemple, si une position est ouverte comme suit : Acheter 1 lot EURUSD à 1,04440.

La valeur de la position notionnelle dans la devise du compte (USD) est de 1 lot * 100 000 * 1,0444 = 104 440 USD.

Ici, 1 lot est le volume, 100 000 est la taille du contrat et 1,0444 est le prix de conversion au moment où l'ordre a été ouvert (la devise de base est l'EUR, donc la devise de base a été convertie dans la devise du compte). Le prix d'ouverture est tiré de la plateforme de trading au moment où la transaction est ouverte.

​Si votre effet de levier est de 1:50:

La marge requise est calculée comme suit : Valeur notionnelle totale / Effet de levier. = 104 440 / 50 = 2 088,8 USD.

Un autre exemple: Vendez 2 lots GOLD à 1158,15 alors que le taux EURUSD dans MetaTrader est de 1,04068.

L'or est coté en USD, donc la valeur de la position notionnelle dans la devise du compte (EUR) est de 2 lots * 100 oz * 1158,15 / 1 04068 = 222 575,62 EUR

Par conséquent, un effet de levier de 1:50 est appliqué à cette position et les exigences de marge sont calculées comme suit: 222 575,62 / 50 = 4 451, 51 EUR.

Si votre effet de levier est de 1:500:

L'effet de levier fixe de 1:500 est appliqué à cette position et les exigences de marge sont calculées comme suit : Valeur notionnelle / Effet de levier = 104 440 / 500 = 208,88 USD.

Autre exemple : Vendez 2 lots GOLD à 1 158,15 alors que le taux EURUSD dans MetaTrader est de 1,04068.

L'or est coté en USD, donc la valeur de la position notionnelle dans la devise du compte (EUR) est de 2 lots * 100 oz * 1 158,15 / 1,04068 = 222 575,62 EUR.

Par conséquent, un effet de levier de 1:500 est appliqué à cette position et les exigences de marge sont calculées comme suit: 222 575,62 EUR / 500 = 445,15 EUR.

Par exemple, si une position est ouverte en tant que : Acheter 10 lots EURUSD à 1,04440.

La valeur de la position notionnelle dans la devise du compte (USD) est de 10 lots * 100 000 * 1,0444 = 1 044 400 USD, ce qui est inférieur au premier niveau de 7 500 000 USD.

Par conséquent, un effet de levier de 1:500 est appliqué à cette position et les exigences de marge sont calculées comme suit : 1 044 400 / 500 = 2 088,8 USD selon le tableau ci-dessous :

Ensuite, si une position est ouverte comme suit : Acheter 100 lots sur [DAX40] à 11 467,88 alors que le taux EURUSD dans MetaTrader est de 1,04440.

Le [DAX40] est coté en EUR, donc la valeur de la position notionnelle dans la devise du compte (USD) est de 100 lots * 11 467,88 * 1,04440 = 1 197 705,39 USD.

La valeur ci-dessus est supérieure au premier niveau de 500 000 USD, mais inférieure au deuxième niveau de 3 500 000 USD.

Par conséquent, un effet de levier de 1:500 est appliqué aux premiers 500 000 USD de cette position et un effet de levier de 1:200 est appliqué au reste. Ainsi, les exigences de marge sont calculées comme suit : 500 000 / 500 + 697 705,39 / 200 = 4 488,53 USD.

De plus, si une position de vente est ouverte, par exemple : Vendre 25 lots GOLD à 1158,15 alors que le taux EURUSD dans MetaTrader est de 1,04068.

L'or est coté en USD, donc la valeur de la position notionnelle dans la devise du compte (EUR) est de 25 lots * 100 oz * 1 158,15 / 1,04068 = 2 782 195,29 EUR.

La valeur ci-dessus est supérieure au premier niveau de 500 000 EUR, mais inférieure au deuxième niveau de 3 000 000 EUR.

Par conséquent, un effet de levier de 1:500 est appliqué aux premiers 500 000 EUR de cette position et un effet de levier de 1:200 est appliqué au reste. Ainsi, les exigences de marge sont calculées comme suit : 500 000 / 500 + 2 282 195,29 / 200 = 12 410,98 EUR.

Ouvrons une position supplémentaire sur le même instrument, par exemple : Vendons 5 lots GOLD à 1158.15.

L'or étant coté en USD, la valeur de la position notionnelle dans la devise du compte (EUR) est de 5 lots * 100 oz * 1 158,15 / 1,04068 = 556 439,06 EUR.

La valeur notionnelle totale des deux positions dans la devise du compte (EUR) est de 2 782 195,29 + 556 439,06 = 3 338 634,35 EUR, ce qui est supérieur au deuxième niveau de 3 000 000 EUR, mais inférieur au troisième niveau de 4 000 000 EUR.

Par conséquent, un effet de levier de 1:500 est appliqué aux premiers 500 000 EUR de la valeur notionnelle sommaire des deux positions, tandis qu'un effet de levier de 1:200 est appliqué aux 2 500 000 EUR suivants et un effet de levier de 1:50 est appliqué au reste. Ainsi, les exigences de marge pour les deux positions sont calculées comme suit : 500 000 / 500 + 2 500 000 / 200 + 838 634,35 / 50 = 30 272,69 EUR.

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