Der Swap (Übernachtungskosten) ist eine Art von Zinsen, die auf über Nacht gehaltene Positionen bei Devisen und CFDs erhoben werden. Die Gebühr wird auf den Nominalwert einer offenen Position über Nacht angewandt.
Zu den Faktoren, die die Swap-Berechnung beeinflussen, gehören:
1. Forex:
SWAP Wert (Long), Pips in Kontraktdetails = -0.688
3-Tage-SWAP: Mittwoch
Swap-Berechnung:
2) SWAP (Long) = 1 Pip* SWAP Wert
SWAP (Short) = 1 Pip* SWAP Wert
2. Indizes:
SWAP Wert (Long), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.00681%
3-Tage-SWAP: Freitag
1) Swap auf Tagesbasis
2) Swap auf jährlicher Basis
3. Rohstoffe:
SWAP Wert (Long), Pips in Kontraktdetails = -9,916
3-Tage-SWAP: Mittwoch
SWAP (Long) =Volumen * Kontraktgröße * SWAP Wert =1 * 100* (-0.09916) = - 9,916 USD
Eine Position von 1 Lot in Brent
SWAP Wert (Long), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.00231%
3-Tage-SWAP: Freitag
1) Swap auf Tagesbasis
2) Swap auf jährlicher Basis
4. Aktien CFDs
SWAP Wert (Long), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.01686%
3-Tage-SWAP: Freitag
1) Swap auf Tagesbasis
2) Swap auf jährlicher Basis
5. Digital currencies
SWAP Wert (Short), Interest Rate in Kontraktdetails = 0.02778%
3-Tage-Swap wird nicht berechnet.
1) Swap auf Tagesbasis |