Zamjena/swap, poznata i kao rollover, vrsta je kamate koja se naplaćuje na pozicije koje se preko noći drže na forex instrumentima i ugovore za razliku (CFD). Naknada se primjenjuje na nominalnu vrijednost otvorene trgovačke pozicije preko noći.
Ovisno o swap stopi i poziciji zauzete u trgovini, svop vrijednost može biti negativna ili pozitivna. Drugim riječima, ili ćete morati platiti pristojbu ili ćete biti plaćeni za zadržavanje svoje pozicije preko noći. Osim toga, također moramo uzeti u obzir da bi se ova provizija mogla naplatiti tri puta u petak ili srijedu, ovisno o svakom uključenom instrumentu.
Čimbenici koji utječu na točan izračun zamjena uključuju:
Primjeri uključuju:
Forex:Otvorena pozicija od 2 lota u EURUSD: Swap vrijednost (duga), poeni u specifikacijama ugovora = -0,688 Swap vrijednost (kratka), poeni u specifikacijama ugovora = -0,063
Vrijednost ugovora: 1 lot = 100.000 USD Trodnevna zamjena u srijedu
Indeksi:Otvorena pozicija od 10 lotova u DAX30 Swap vrijednost (duga), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,00681% Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -2,45% (godišnje) Swap vrijednost (kratka), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,0986% Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -3,55% (godišnje)
Imajte na umu da za ovaj primjer DAX30 kotira na 15.000 bodova Imajte na umu da je 1,00 bod u DAX30 jednak 1,00 EUR
Trodnevna zamjena u petak
Roba:Primjer sa zlatom Otvorena pozicija 1 lota u ZLATU (100 onz) Zamjenska vrijednost (duga), poeni u specifikacijama ugovora = -9,916 Zamjenska vrijednost (kratka), poeni u specifikacijama ugovora = -5,817 Imajte na umu da je 1 pip jednako 0,010 i razlika između 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, pa je vrijednost 0,010 jednaka 0,01 USD. Vrijednost zamjene (duga) = obujam * veličina ugovora * zamjena = 1 * 100 * (-0.09916) = - 9.916 USD Vrijednost zamjene (kratka) = obujam * veličina ugovora * zamjena = 1 * 100 * (-0.05817) = - 5.817 USD
Otvorena pozicija 1 lota u BRENT -u (100 barela) Swap vrijednost (duga), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,00231% Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -0,83% (godišnje) Swap vrijednost (kratka), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,01975%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -7,11% (godišnje) Dnevna zamjena = godišnja zamjena / 360
Primjer s dnevnom zamjenom: Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*100*67,00)*( - 0,0000231) = - 0,15477 USD Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*100*67,00)*( - 0,0001975) = - 1,33225 USD
Swap vrijednost (dugačka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*100*67,00)*(-0,83/100/360) = - 0,15477 USD
CFD -ovi na dionice:Otvorena pozicija od 10 lotova u Appleu
Swap vrijednost (duga), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0.01686% Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -6,08% (godišnje)
Swap vrijednost (kratka), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0.01644%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -5,92% (godišnje) Dnevna zamjena = godišnja zamjena / 360
Primjer s dnevnom zamjenom: Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*125,00)*( - 0,0001686) = - 0,21075 USD Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*125,00)*( - 0,0001644) = - 0,2055 USD
Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*125,00)*(-6,08/100/360) = - 0,21075 USD
Digitalne valute:
Otvorena pozicija 1 lota u BTCUSD -u
Swap vrijednost (duga), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,08333% Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -30% (godišnje)
Swap vrijednost (kratka), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = 0,02778% Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = 10% (godišnje)
Dnevna zamjena = godišnja zamjena / 360
3-dnevna zamjena se ne naplaćuje
Primjer s dnevnom zamjenom: Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*1*40.000)*(-0.0008333) = - 33.332 USD Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*1*40.000)*(-0,0000986) = 11,11 USD Primjer s godišnjom zamjenom: Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*1*40.000)*(-30/100/360) = -33,332 USD Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*1*40.000)*(10/100/360) = 11,11 USD |